应收会计个人工作总结

应收会计年终总结

应收会计年终总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历 了一段不平凡的考验和磨砺。

下面总结一下一年来的工作：一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:关于应收款这一块1)**销售专用发票的审核与签章。

审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用， 是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理 给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程 度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关 销售都成为有效销售。3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将 信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回 款的迅速性。4)每月定期(13 日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款 1 和罚款 2，分别代 表紧急催收款及准呆账情况下的罚款类别， 其罚款比率为 2%和 5%(回收后返还)， 此类情况同 样会对部门经理处以相应 1%和 2%(回收后返还)的罚款。

此为应收款及时如期收回最直接有效 的的管理办法。5)季度提成， 奖金的核算。

会在季度终了的次月 20 号左右完成所有销售部门提成的核算。

主要根据产品类别(是否为特价产品等)、 产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特 价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。6)每月不定期的对 u8 财务软件里面的销售发票列表， 发货单列表， 销售出库单列表进行 对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配 比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。关于应付这一块1)对账单的核对与回签。

每月初 10 号左右会对各供应商的货款金额进行核对， 如发现异 常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付 给供应商一分钱。3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库 日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进 让其改正。4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上 尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际 关系，为联视更好的服务。以上应收会计年终总结就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分 享给您的好友。更多总结范文，尽在总结报告。

个人工作总结：应收会计季度工作总结

个人工作总结：应收会计季度工作总结 应收会计季度工作总结： 眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行 一下归纳总结。

关于应收款这一块 1)销售专用发票的审核与签章。

审核包含专用发票在内的累计欠款金额 是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其 担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能 发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以 一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为 起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看 crm 调拨单查询列表，关 注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话， 则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给 予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动 性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关 领导， 同时也会将信息传递给各外办经理， 对于不合理的超期应收款， 让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

4)每月定期(13 日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。

分为罚款 1 和 罚款 2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为 2%和 5%(回收后返还)， 此类情况同样会对部门经理处以相应 1% 和 2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的 管理办法。

5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月 20 号左右完成所有销 售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售 价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季 度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6)每月不定期的对 u8 财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销 售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到 收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同 时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7)对于各客户的的经销协议进行归档整理， 日后对业务员进行考核时备 用。

关于应付这一块 1)对账单的核对与回签。每月初 10 号左右会对各供应商的货款金额进 行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟 通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。

2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额， 在 u8 供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额， 把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表， 以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业 人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。

4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成 本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自 己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。

2018年应收会计工作总结范文

2018 年应收会计工作总结范文 眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特 对我的工作内容进行一下归纳总结。

关于应收款这一块 1)**销售专用发票的审核与签章。

审核包含专用发票在内的 累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度 的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签 名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项 工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性， 同时也能对 业务员的销售行为起到监管作用， 尽量使之相关销售都成为有效 销售。

2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看 crm 调拨单 查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例 严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款 收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款 进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持 公司流动资金的运转。

3)每周一定期发送超期应收款周报表给 相关部门经理以及董事会有关领导， 同时也会将信息传递给各外 办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步 伐，确保回款的迅速性。

4)每月定期(13 日)对销售人员的超期 应收款项进行罚款。分为罚款 1 和罚款 2，分别代表“紧急催收 款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为 2%和 5%(回 收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应 1%和 2%(回收 后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理 办法。

5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月 20 号左 右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特 价产品等)、 产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特 价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进 行核算提成。

6)每月不定期的对 u8 财务软件里面的销售发票列 表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量 金额保持一致性， 以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的 配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一 个规范作用。

7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后 对业务员进行考核时备用。

关于应付这一块 1)对账单的核对与回签。每月初 10 号左右会对各供应商的 货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关 经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应 商一分钱。

2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付 款申请书相关金额，在 u8 供应商明细账里面查看该供应商的历 史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格 贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

3)每月不定期查看入库 单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库 日期和结算日期在同一会计期间完成。

并会对各作业人员非规范 打单行为进行监督，并跟进让其改正。

4)协助税务会计核对各 供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容， 随着工作的不断深入， 在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议， 不断充实自 己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联 视更好的服务。

应收会计个人工作总结

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